جورج سوروس عن الفوركس

جورج سوروس عن فوريكس
انه واحد من أعظم التجار في العالم، وأصبح أسطورة عندما، رهان صندوق الكم ضد الجنيه البريطاني وكسر "بنك انكلترا". وهنا سوف ننظر في استراتيجية التداول والتقنيات، ويستند تداوله والحصول على بعض نصائح التداول، من واحدة من التجار الأكثر نجاحا في العالم.
نظرية الانعكاسية.
"أؤكد أن الأسواق المالية لا تعكس الحقيقة الكامنة بدقة؛ فإنها دائما تشوهها بطريقة أو بأخرى وتعثر التشوهات في أسعار السوق ".
جورج سوروس يرفض، فكرة التحليل الفني أن جميع الأساسيات تنعكس على الفور في السعر ومحتويات أن المستثمرين والتجار تشويه الأساسيات من قبل التحيزات الفردية. وهو يعارض الرأي القائل بأن أي تحليل تقني من أي نوع، يمكن التنبؤ بما سيحدث في المستقبل من خلال معرفة ما حدث في الماضي:
"الأسواق المالية عموما لا يمكن التنبؤ بها. لذلك يجب أن يكون المرء سيناريوهات مختلفة. الفكرة القائلة بأنك يمكن أن تتنبأ في الواقع بما سيحدث يتناقض مع طريقتي في النظر إلى السوق "
يرى أي سوق بما في ذلك أسواق الفوركس كما يقودها رأي المستثمر والتي لا يمكن أن يكون نموذجيا من الناحية الرياضية أو المتوقع:
"فقاعات سوق الأسهم لا تنمو من الهواء الرقيق. ولديهم أساس متين في الواقع، ولكن الحقيقة مشوهة بسوء الفهم "
تعلم التفكير في الحشد.
"الأسواق هي باستمرار في حالة من عدم اليقين والتدفق والمال يتم عن طريق خصم واضح والمراهنة على غير متوقع"
أي تاجر الفوركس ناجحة يعرف هذا صحيح. اقتباس حقا عن فن التداول يتعارض مع الحشد. كما يقول المثل القديم "عندما واضح لها، من الواضح خطأ". التجار يميلون إلى الاعتقاد الأخبار وهذا يشوه وجهة نظرهم من السوق أو زوج العملات تداولهم. يمكنك جعل الاتجاه المال التالية ولكن يتم حقا المال الكبير من قبل بشكل صحيح، إشارات التداول على أحداث غير متوقعة التي لا ينظر إليها من قبل التجار الآخرين وكان جورج سوروس تاجر رئيسي في القيام بذلك.
معاملة الاستثمار كعمل تجاري.
إذا كان الاستثمار هو مسلية، إذا كنت يلهون، وربما كنت لا تجعل أي أموال. الاستثمار الجيد مملة ".
الاستثمار الجيد هو مملة لأن عليك أن تنتظر للحصول على أفضل الفرص التجارية ومن ثم ببساطة عقد لهم مع أي مشاعر - ليس هناك متعة في القيام بذلك، والمتعة هي النتيجة النهائية للتداول الذي هو الربح في البنك. معظم التجار يمكن أن نتعلم من هذا لأن معظم التجارة إلى الكثير، ونريد أن نشعر الاندفاع الأدرينالين من التداول ولكن هذا يحصل فقط العواطف المعنية ويرى لهم تفقد.
كسب المال مع استراتيجية تداول العملات الأجنبية هو أيضا عن عدم العمل لساعات عديدة - إذا لم يكن هناك الصفقات حول ليست هناك حاجة للعمل. يجب أن تتداول فقط أفضل مجموعة أوبس وهذا الاقتباس يلخص مبدأ العامل الثابت v عامل ذكي، الذي يتاجر الأسواق:
"المشكلة معك، بايرون [بايرون وين - مورغان ستانلي]، هو أن تذهب إلى العمل كل يوم [والتفكير] يجب أن تفعل شيئا. أنا لا، فقط الذهاب للعمل في الأيام التي من المنطقي للذهاب إلى العمل. وأنا حقا تفعل شيئا في ذلك اليوم. ولكن تذهب إلى العمل وتفعل شيئا كل يوم، وكنت لا تدرك عندما يكون يوما خاصا "
إدارة الأموال والخسائر.
"وبمجرد أن ندرك أن الفهم غير الكامل هو حالة الإنسان ليس هناك عار في الخطأ، إلا في فشل في تصحيح أخطائنا"
إدارة الأموال هي مفتاح طويل الأجل لتحقيق الأرباح - إذا كنت ترغب في كسب المال، تحتاج إلى إدارة الصفقات الخاصة بك خاسرة والتأكد من ذلك، يمكنك الحفاظ على الإنصاف وهذا يعني عدم أخذ الخسائر شخصيا. معظم التجار في نهاية المطاف أخذ الخسائر شخصيا ويشعر فشلها داخلها أو أنها تخصيص وغضب من السوق. فبدلا من أن يكونوا عاطفيين عن خسائرهم، يجب عليهم ببساطة رؤيتهم كطريق لتحقيق أرباح طويلة الأجل. سيكون لديك خسائر لأن السوق بطبيعتها، وسوف تعطيهم لك حتى مجرد اتخاذها والتأكد من أنك لا تدع لهم نفاد السيطرة.
جورج سوروس كان لديه بعض الخاسرين الضخمة ولكن هذا لا يهم، إلى أي تاجر جاد لأنه طالما الصفقات الفائزة الخاصة بك أكبر من الصفقات الخاسرة الخاصة بك، سوف كسب المال على المدى الطويل.
التقنيات المتقدمة وأنظمة التداول المعقدة.
"لسوء الحظ، كلما زاد تعقيد النظام، كلما زادت مساحة الخطأ".
أي شخص يعتقد جورج سوروس يستخدم نظام تجاري معقد، تحتاج فقط قراءة الاقتباس أعلاه لنرى انه لا. والسبب في ذلك هو عند تداول الفوركس أو أي سوق استثمار أخرى نتعامل مع الفوضى - وليس النظام. التداول في الأسواق ليس له علاقة بأسرار من الداخل أو صيغة محددة يمكن أن تفوز طوال الوقت دون أي خسائر. التداول بنجاح هو كل شيء عن مراقبة الواقع على الرسم البياني ورؤية، كل حالة فريدة من نوعها وتتفاعل مع ما تراه:
"إن اتخاذ قرار استثماري يشبه صياغة فرضية علمية وتقديمها إلى اختبار عملي. والفرق الرئيسي هو أن الفرضية التي تكمن وراء قرار استثماري تهدف إلى كسب المال وعدم إنشاء تعميم صالح عالميا ".
تعلم التفكير في التداول الخاص بك ولا تثق، أي حكم آخر ولكن الخاصة بك. إذا كان لديك مجموعة بسيطة من قواعد التداول وثقة في حافة أنظمة التداول الخاصة بك عبر السوق، يمكنك تطبيقها مع الانضباط والتمتع بالنجاح.
"كيف جيدة الأسواق في التنبؤ التطورات في العالم الحقيقي؟ قراءة السجل، من اللافت للنظر عدد المصائب التي توقعت لم تتحقق في الواقع. الأسواق المالية تتوقع باستمرار الأحداث، سواء على الجانب الإيجابي أو السلبي، والتي لم تتحقق بالضبط لأنها كانت متوقعة "
إذا كنت تريد أن تكون ناجحة في تداول العملات، تحتاج إلى فهم عدم الرهان على التجارة واضحة أو التجارة التي يشعر سهلة - عملك هو العمل على ما التجار الآخرين سوف تفعل، إلى أقصى حد من قدرتك والرد على الطريقة التي التجارة. سوروس في نظريته من الانعكاسية، يعطينا منهجية التي في رأيي، يعطينا فهم أكبر لحركة السوق. إذا كنت تدرس النظرية وجميع الاقتباسات أعلاه، يمكنك دمج النظرية والنصائح التداول بسيطة أعلاه ودمجها، في الاستراتيجية الخاصة بك وتحقيق أرباح أكبر.

كيف جعل جورج سوروس 60 مليون دولار في أكثر من 18 ساعة.
تقارير هذا الصباح جعل جورج سوروس باردة 60 مليون دولار على الدولار الاسترالي قصيرة في أقل من يومين.
I & # 8217؛ لقد حاولت تجميع المقتطفات المختلفة التي سمعتها.
بدأ المبنى القصير من فوق 1.0300 يوم الاثنين، وأضاف حوالي 1.0280.
وبعد وقت قصير بدأت الشائعات.
في 0430GMT يوم الثلاثاء خفض بنك الاحتياطي الاسترالي سعر الفائدة المعياري، وهي الخطوة الأولى منذ عام 2018. تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من حوالي 1.0240 إلى ما دون 1.0200، حيث بدأ سوروس في توسيع مشترياته، من أقل من 1.02 إلى 1.0165 (وما عدا ذلك):
أفضل شيء هو، يبدو أنه قدم 3 صفقات مماثلة. مع تاجر في هونغ كونغ اتخاذ واحد من أوامر، وآخر في سنغافورة، وواحدة أخرى. وبلغت قيمة الصفقات حوالي 18 مليون دولار لكل منها، بمكافأة إجمالية بلغت نحو 60 مليون دولار.
حسنا، مجرد كلمة من الحذر. سوروس ومؤسسته سرية للغاية. هذا هو السيناريو I & # 8217؛ الذي وضع معا من ما أنا & # 8217؛ سمعت في المكان وأنا لا & # 8217؛ ر تخيل أنا & # 8217؛ حصلت على كل التفاصيل الصحيحة. ولكنه يعطي فكرة عن كيفية تشغيله.
أوه، و 60 مليون دولار هو عودة لطيفة، ولكن تغيير جيبه ل سوروس، وقال انه جعلت أكثر من 1 مليار $ الين القصير على مدى الأشهر الماضية!
أعلى وسطاء الفوركس.
بيتكوين مرة أخرى تحت 100 يوم ما بعد الأكشاك رالي عطلة نهاية الأسبوع. سبحة.
جلسة التداول يلتف.
التحليل الفني.
تد على أوسد / جبي: يقترب دعم الاتجاه الرئيسي، يبدو غير مستقر.
هل يمكن لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (أوسجبي) الاحتفاظ بخط ما المكسور؟
غبوسد يتحرك مرة أخرى إلى أعلى مستوياته بعد توقف التصحيح.
أودوس يبقى في القناة. فوق المتوسط ​​المتحرك المتحرك. المشترين لا تزال في السيطرة.
يستقر أوسجبي أعلى. يكسر ويدير فوق 200 ساعة ما.
أوامر الفوركس.
تنتهي صلاحية خيار كبير قريب اليوم (ونظرة خاطفة في الأيام القادمة)
انتهاء صلاحية خيارات العملات الأجنبية لقطع 10:00 نيويورك - 22 يناير 2018.
المزيد من لوحات النظام 22 يناير.
غبوسد أوامر 22 يناير - مدعومة لا يزال ولكن البائعين تستعد.
أوامر ورغب 22 يناير - ثابت كما نذهب لا يزال.
البنوك المركزية.
البنك المركزي الياباني يعلن: لا تغيير في السياسة النقدية.
معاينات، يرأس إعلان بنك اليابان المقرر قريبا. وشيء لمشاهدة على الين.
وفي ما يلي ملخص لاجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي سيصدر يوم الخميس.
بنك الشعب الصيني يحدد الدولار المركزي / كني المعدل المركزي عند 6.4009 ستيرداي عند 6.4112)
بنك اليابان اليوم! هل كانت الأسواق تتفاعل بشكل مفرط في أوائل يناير؟ اليوم نكتشف.
جميع أكبر الطوابق التجارية في العالم لديها شاشات مقفلة على فوريكسليف ™. ونحن نقدم في الوقت الحقيقي الفوركس الأخبار والتحليلات على أعلى مستوى في حين جعلها في متناول التجار أقل خبرة.
تعلم عن فوريكسليف.
اتصل بنا.
ابق على اتصال.
تواصل مع فوريكسليف عبر:
هل تبحث عن خلاصة رسس؟
موقع أخبار تداول الفوركس الممتاز.
تأسست في عام 2008، فوركسليف هو رئيس الوزراء تداول العملات الأجنبية موقع الأخبار تقدم التعليق مثيرة للاهتمام والرأي والتحليل لمهنيين التداول الفوركس الحقيقي. الحصول على أحدث كسر تجارة النقد الأجنبي الأخبار والتحديثات الحالية من التجار النشطين يوميا. فوركليف بلوق وظيفة ميزة الرائدة التحليل الفني نصائح الرسم البياني، تحليل العملات الأجنبية، ودروس تداول زوج العملات. معرفة كيفية الاستفادة من التقلبات في أسواق العملات الأجنبية العالمية وانظر لدينا في الوقت الحقيقي الفوركس تحليل الأخبار وردود الفعل لأخبار البنك المركزي والمؤشرات الاقتصادية والأحداث العالمية.
تحذیر المخاطر: یحمل تداول العملات الأجنبیة درجة عالیة من المخاطر التي قد لا تکون مناسبة لجمیع المستثمرین. النفوذ يخلق مخاطر إضافية والتعرض للخسارة. قبل أن تقرر التجارة النقد الأجنبي، والنظر بعناية أهدافك الاستثمارية، ومستوى الخبرة، والقدرة على تحمل المخاطر. هل يمكن أن تفقد بعض أو كل من الاستثمار الأولي الخاص بك. لا تستثمر المال الذي لا يمكن أن تخسره. تثقيف نفسك بشأن المخاطر المرتبطة بتداول العملات الأجنبية، وطلب المشورة من مستشار مالي أو ضريبي مستقل إذا كان لديك أي أسئلة.
تحذير: فوريكسليف ™ يوفر المراجع وصلات إلى بلوق مختارة وغيرها من مصادر المعلومات الاقتصادية والسوق كخدمة تعليمية لعملائها وآفاق ولا تؤيد آراء أو توصيات بلوق أو مصادر أخرى للمعلومات. وينصح العملاء والآفاق للنظر بعناية الآراء والتحليلات المعروضة في بلوق أو مصادر المعلومات الأخرى في سياق تحليل العميل أو احتمال الفردية واتخاذ القرارات. ولا يعتبر أي من المدونات أو مصادر المعلومات الأخرى بمثابة سجل حافل. الأداء السابق ليس ضمانا للنتائج المستقبلية و فوريكسليف ™ على وجه التحديد ينصح العملاء وآفاق لمراجعة بعناية جميع المطالبات والتمثيل من قبل المستشارين والمدونين ومديري الأموال وبائعي النظام قبل استثمار أي أموال أو فتح حساب مع أي تاجر الفوركس. يتم تقديم أي أخبار أو آراء أو أبحاث أو بيانات أو معلومات أخرى ضمن هذا الموقع كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية أو تجارية. فوريكسليف ™ ينفي صراحة أي مسؤولية عن أي فقدان رأس المال أو الأرباح دون قيد والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. وكما هو الحال بالنسبة لجميع هذه الخدمات الاستشارية، فإن النتائج السابقة لا تشكل أبدا ضمانا للنتائج المقبلة.

قوة التحليل الأساسي: جورج سوروس وبنك إنجلترا.
یفحص التحلیل الأساسي الأسباب وراء تحرك السعر. ويستخدم المحلل المؤشرات الاقتصادية وتدفقات الأخبار لتحديد الأسباب الكامنة وراء تحركات الأسعار. وبما أن المرء لا يستطيع تحديد سبب شيء لم يحدث بعد، فإن العلاقات السببية التي يظهرها التحليل الأساسي هي دائما عن سلوك السوق الحالي. ومع ذلك، فإن الأحداث الاقتصادية تتحرك أبطأ من التطورات في السوق، وهذا هو السبب الحقيقي للقوة التنبؤية والتفسيرية الكبيرة للتحليل الأساسي.
التحليل الأساسي قديم حقا مقارنة بالتحليل الفني.
التحليل الفني هو ظاهرة جديدة نسبيا. وقد تم تطويرها في معظمها في القرن الماضي، في معظمها من قبل التجار في الولايات المتحدة، لتوفير بعض الوضوح إلى إجراءات السعر على المدى القصير. ومن ناحية أخرى، فإن التحليل الأساسي كان معنا منذ قرون عديدة. استخدم المضارب القديم للحرب البيلوبونية في اليونان الكلاسيكية تدفق الأخبار (جلسات الاستماع، الاجتماعات العامة)، والبيانات الاقتصادية عن العرض والطلب (المجاعة، وضعف الحصاد) لتخزين الموارد ولتقرر متى يتم بيعها. الصينية الكلاسيكية القديمة شيجي، الذي يسجل حياة واستغلال الشخصيات الهامة قبل ألفي عام قبل عصرنا، تقارير عن التجار الناجحين والمضاربين الذين يتاجرون نقصا في زمن الحرب، أو احتياجات أمراء الحرب لتحقيق أرباح ضخمة. وكان بعض هؤلاء الناس وسطاء الذين استغلوا أوجه القصور في الأسواق القديمة، والبعض الآخر كانوا منتجين أنفسهم مع رؤية جيدة في التطورات على نطاق واسع، والصبر سمحت لهم الاستفادة بنجاح من قدراتهم التحليلية. ولكن كل منهم استخدم الأخبار والتحليلات للاستفادة من التطورات الأساسية، دون أي أداة أخرى غير الحس السليم لمساعدتهم.
خلال العصور الوسطى كان هناك أسر فوجر و ميديشي الذين استفادوا من علاقاتهم الجيدة مع الملوك والحكومات للبقاء خطوة واحدة إلى الأمام من الأسواق. كما استخدمت عائلة روتشيلد في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر اختلالات جوهرية نشأتها الحرب لإبرام عقود مع الدول ذات السيادة ولتعظيم الأرباح. لقد كان القرن العشرين، بطبيعة الحال، أكثر من نصيبه العادل من التجار والمضاربين الذين يستفيدون من تشوهات السوق واختلالاته وفقاعاته لتحقيق أرباح كبيرة جدا. ولكن على المستوى الأساسي، وأدوات المستثمر الناجح، والتاجر أو المضارب هي نفسها: فهم جيد للبيانات الأساسية، آذان صماء إلى غضب، النشوة والذعر، وقوة الإرادة للعمل عندما يحين الوقت.
وتستند معظم المعاملات وحركات الأسعار إلى بيانات أساسية.
تتحرك الحياة البشرية والظواهر الطبيعية على العلاقات السببية. السببية هو مبدأ رئيسي من الدراسات العلمية. وبالنظر إلى كيفية عمل أدمغتنا، فإنه من غير الممكن اتخاذ أي قرار أو حكم أو اختيار ذات مغزى دون دعمه بأسباب معقولة. هذا هو أيضا حيث تنشأ قوة التحليل الأساسي. قد تعطي الرسوم البيانية للمحلل الفني جميع أنواع تنبيهات الأرباح والإشارات والإنذارات، ولكن هناك القليل في المخططات التي تخبرنا عن سبب قيام مجموعة من الأشخاص باتخاذ الخيارات التي تخلق أنماط الأسعار. وفي نهاية المطاف، فإن معظم المعاملات في الأسواق المالية لها أسباب مستقلة عن القيم التقنية على المدى الطويل. إذا انخفض السهم ردا على نوبة مؤقتة من الذعر بين التجار، فإن السعر انتعاش مرة واحدة يستقر الغبار؛ أو إذا انخفض زوج العملات من حيث القيمة بسبب إشاعة كاذبة أو ضغط مؤقت على رأس المال، فإن الوضع سيصحح حتما بمجرد أن يثبت تيار من البيانات الملموسة الطبيعة الخاطئة للمخاوف.
ويتيح لنا التحليل الأساسي اتخاذ قرار بشأن قيمة الأصل.
نحن غير قادرين على التأكد من القيمة المستقبلية للأصل، والقيمة السابقة ليست أبدا مؤشرا جيدا للأسعار المستقبلية. ولكن، بكل الوسائل، نحن نملك الكليات والموارد اللازمة لتقرير ما إذا كان سعر الأصل مكلفا أم لا، وهذا هو الأساس الذي يستند إليه المحلل الأساسي في خياراته. يمكننا تحديد الأسباب وراء هذا الاتجاه، يمكننا أن نحدد إذا كانت مستمرة، ويمكننا استغلال تلك المعرفة لتحقيق لنا الأرباح.
جورج سوروس في العمل الفوز ضد الجنيه البريطاني على أساس أساسيات.
هناك العديد من التجار الذين استخدموا التحليل الأساسي بنجاح للحصول على ثروة كبيرة، ولكن مآثر جورج سوروس، وصندوقه التحوط الكم جعلت لهم أسماء الأسر في عصرنا، وخاصة بعد يوم أسود سيئة السمعة الذي اضطرت بريطانيا إلى الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية. في بقية هذه المقالة سوف ندرس هذا الحدث المثير للاهتمام لدفع المنزل قوة كبيرة من التحليل الأساسي ودقيقة ومربحة تنبؤاتها يمكن أن يكون.
ولم يكن الجنيه البريطاني جزءا من نظام اليورو بسبب الأحداث التي وقعت في أيلول / سبتمبر 1992.
معظم التجار يعرفون اليوم أن الجنيه البريطاني ليس جزءا من النظام الأوروبي. وهي عملة مستقلة يديرها مصرفها المركزي. وفي حين أن البعض قد يعزو هذه الحقيقة إلى عقلية البريطانيين العقلية ورغبتهم النموذجية في الاستقلال عن العادات والتقاليد القارية، فإن هذا ليس السبب الحقيقي لوجود الجنيه اليوم. والأسباب الحقيقية موجودة في تطورات 16 أيلول / سبتمبر 1992، والأحداث التي أدت إليها.
وانضمت بريطانيا الى وحدة نقدية أوروبية فى عام 1990.
وقبل أن يتم إطلاقها، فإن الدول التي تتقاسم اليورو اليوم كعملة وطنية عليها أن تلتزم باتفاق يعرف باسم آلية سعر الصرف الأوروبية (إرم) التي كانت تمهيدا لتوحيد العملات في نهاية المطاف. وحددت إدارة المخاطر المؤسسية سعر صرف ثابت بين كل عملة وطنية ووحدة نقدية أوروبية (وحدة العملة الأوروبية، التي ستسمى في نهاية المطاف باليورو)، ولكن سمح للقيم الثنائية بالعملة أن تطفو في حدود هامش قدره 2،25 من سعر الفائدة الثابت. تم تأسيس إدارة المخاطر المؤسسية في عام 1979، وكانت بريطانيا واحدة من أعضاء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق للانضمام إلى الآلية في عام 1990.
في الوقت الذي انضمت فيه بريطانيا، فقدت حكومة مارغريت تاتشر في المؤامرات والنزاعات حول الفوائد والحاجة إلى إدارة المخاطر المؤسسية. مع التضخم في 15 في المئة، للحد من التوسعية في العصر السابق، كانت الحكومة البريطانية لفترة من الوقت تعكس أسعار السياسة للبنك المركزي الألماني. وقد اتخذ قرار الانضمام جزئيا لإضفاء الطابع الرسمي على سياسة نسخ أسعار البنك المركزي لألمانيا الغربية، وأيضا نتيجة حجة بين مستشار الخزينة (ما يعادل وزير الخزانة)، ونيجل لوسون ورئيس الوزراء المستشار الاقتصادي، مما أدى إلى استقالة لوسون. وقد حل محله رئيس الوزراء المستقبلي جون ميجور الذي استكمل بدوره دخول بريطانيا في إدارة المخاطر المؤسسية في عام 1990 بمعدل 2.95 مليون دينار إلى الجنيه، مع الالتزام بالتدخل عند 2.778.
وكان التضخم البريطاني مرتفعا عند الدخول.
وكما ذكرنا آنفا، كان معدل التضخم في وقت دخول بريطانيا مرتفعا جدا، بسبب السياسات التوسعية لنيجل لوسون. وقد أتاحت سياسة المال السهلة فترة ازدهار في نهاية الثمانينيات، ولكنها خلقت أيضا فقاعة عقارية وتضخما مرتفعا كان يتعين تقييدها بارتفاع أسعار الفائدة وفترة من الانكماش الاقتصادي. وهكذا، عندما وقعت الأزمة بعد عامين من اعتماد المملكة المتحدة لإدارة المخاطر المؤسسية، كانت الظروف الاقتصادية بعيدة كل البعد عن أن تكون مثالية. ولسوء الحظ بالنسبة للبريطانيين، كان هذا أيضا الوقت الذي كانت فيه أسعار الفائدة الألمانية أعلى بكثير من المعدلات البريطانية، حيث حاول البنك المركزي الألماني التحكم في التأثير التضخمي للإنفاق المتصل بإعادة التوحيد.
عن جورج سوروس.
وقد قام السيد سوروس، الذي يدخل المشهد في هذه المرحلة تقريبا، بإنشاء صندوقه الكمومي في أوائل السبعينيات بالشراكة مع جيم روجرز الشهير، حيث قدم رأس ماله الأولي عدد من معارفه الأثرياء بما في ذلك عائلة روتشيلد المذكورة آنفا. قبل صعوده إلى سمعة سيئة من خلال دوره في الانهيار البريطاني، كان قد حقق بالفعل أرباحا ضخمة في تداول انهيار ربط العملات ورفع القيود الاقتصادية في 70s. وكان له ومحللوه مهارات مثيرة للإعجاب في تحليل العوامل الأساسية التي تدفع الاقتصاد الدولي. وبالفعل، وبصرف النظر عن كونه ممولا غنيا، فإن السيد سوروس لديه كتب منشورة عن الفلسفة والسياسة، وهو معروف أيضا على أنه من المحسنين ومساهماته في الحركات الليبرالية في جميع أنحاء العالم.
جورج سوروس يبدأ سكسلاتينغ في الجنيه الاسترليني على أساس أساسيات.
بعد تحليل الوضع الأساسي للاقتصاد البريطاني والفجوة المتزايدة بين أداء الاقتصاد البريطاني والألمان في وقت اعتماد بريطانيا لإدارة المخاطر المؤسسية، كان السيد سوروس مقتنعا بشكل متزايد بأن البريطانيين سوف يتسربون من النظام بغض النظر عن الخيارات التي قاموا بها. كانت الصحة الأساسية للاقتصاد البريطاني غير قادرة على التعامل مع مطالب مطابقة ألمانيا في ذلك الوقت. وهكذا، بدأ في تقليص الجنيه في أوائل عام 1992، تحسبا لأن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤدي في نهاية المطاف إلى تعميق الركود في اقتصاد المملكة المتحدة، ومن شأن الانخفاض الناتج عن أسعار الأصول أن يكون غير مستساغ للسلطات الحكومية. ويعتقد أنه تراكمت صفقات قصيرة وصلت إلى 6.5 مليار جنيه (حوالي 10 مليار دولار أمريكي)، بضغط قدره 1:10.
الاضطراب السياسي يعطي نقطة الانهيار.
وفي الوقت نفسه، استمرت حالة بريطانيا في التدهور مع استمرار تراجع الدولار الأمريكي، مما جعل الصادرات البريطانية أقل تنافسية على الصعيد العالمي. وجاءت نقطة الانهيار، كما يحدث غالبا، من خلال الاضطرابات السياسية. وعندما رفض الدانمرك في ربيع عام 1992 الانضمام إلى إدارة المخاطر المؤسسية، وتقرر أن تجري فرنسا استفتاء بشأن هذه المسألة أيضا، فإن الجو العصبي الناجم عن ذلك قد وصل إلى ذروته في ظل انعدام ثقة عام في ربطات العملة في الأمم التي كانت تعاني من أسوأ إرم.
تحارب بريطانيا عبثا لعملتها.
وفى يوم الاربعاء الموافق 16 سبتمبر 1992، حيث واصل المضاربون بيع الجنيه، عقدت الحكومة البريطانية اجتماعا بعد اجتماع حول كيفية الدفاع عن عملة البلاد. وقد رفعوا النسبة الرئيسية الى 10، ثم الى 12، ووعدوا فى النهاية برفعها الى 15 فى المائة من اجل اقناع المضاربين بانهم يواجهون عزم الحكومة البريطانية الكاملة. كما اشترت الحكومة مليارات الجنيهات لدعم العملة، ولكن كل ذلك كان عبثا. وقد أدى التوسع النقدي اللامع في "لوسون بوم" إلى حدوث اختلالات هائلة في النظام المالي البريطاني، ولن يتمكن الاقتصاد البريطاني أبدا من العمل تحت عبء من هذا القبيل لارتفاع أسعار الفائدة. كان المضاربون مثل جورج سوروس قد قاموا بحساباتهم بالفعل واكتشفوا الطبيعة التي لا يمكن الدفاع عنها للربط البريطاني منذ فترة طويلة من خلال التحليل الأساسي، ولن يتم إقرانهم من قبل محاولات حكومة جون ميجور المحمومة، ولكنها غير مجدية في نهاية المطاف.
جورج سوروس هو الرجل الذي كسر بنك انكلترا.
وبحلول الساعة 19:00 كان من الواضح بالفعل أنه لا يمكن الدفاع عن الربط، وكان على وزير الخزانة أن يعلن أن الحكومة ستترك إطار إدارة المخاطر المؤسسية، وأن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند 12 في المئة. تم تدمير مصداقية الحكومة البريطانية في غضون ساعات قليلة، وذهب المضاربون إلى الصيد الجديد، وجورج سوروس جيب ما يقرب من 1 مليار دولار في هذه العملية. كما الشخص الذي أخذ أكبر رهان، وكان على الفور سيئة السمعة في جميع أنحاء العالم، وحتى يومنا هذا هو المعروف باسم & # 8220؛ الرجل الذي كسر بنك انجلترا & # 8221؛.
وفي وقت لاحق، اعترف أيضا بأن الوعد بنسبة 15 في المئة كان مجرد حيلة خلقت لتهدئة الأسواق، وكما يعتقد العديد من المضاربين، فإن الحكومة لا تعتزم الاحتفاظ بالمعدلات على هذا المستوى المرتفع نظرا للصعوبات التي يمر بها الاقتصاد البريطاني .
ما هي الدروس التي يمكن أن نتعلمها من هذا؟
إنها قصة مثيرة، ولكن القيمة المثيرة للأحداث ليس لها أي فائدة لممارساتنا التجارية. ما هي الدروس التي نكتسبها من هذه الكارثة بالنسبة للاقتصاد البريطاني؟
التحليل الأساسي هو دائما على حق. سيتم تصحيح الخلل دائما. ولكن يستغرق وقتا طويلا والصبر لاستغلالها بنجاح. وقد شغل السيد سوروس منصبه منذ شهور قبل أن تؤكد تطورات السوق توقعاته. لا السلطات الحكومية ولا رؤساء الشركات محصنون من إغراء الكذب، أو & # 8220؛ الخداع & # 8221؛ كما يطلق عليه أحيانا. إذا كنت من المضاربين، لا أحد سيكون لديك أي تعاطف لك إذا كنت تخسر المال، والشخص الوحيد الذي يمكن إلقاء اللوم هو نفسك. لذلك كن حذرا حول النفوذ الخاص بك، المخاطر الخاصة بك والذين كنت تعتقد. وكثيرا ما تنجم الأحداث الاقتصادية الكلية عن التطورات السياسية. فالأحداث السياسية نادرا ما تتسبب في صدمات اقتصادية كبرى بمفردها، ولكن التوازن المتراكم عادة ما يكون متوازنا نتيجة للصدمات السياسية. وقت الاسترداد من التوسع الذي تغذيه التوسع النقدي هو مدمر بشكل استثنائي في أي اقتصاد. وإذا كانت القيادة الاقتصادية للأمة مقيدة بعقبات سياسية عندما يصل وقت الاسترداد، فإن النتائج كارثية مضاعفة.
إذا كنت تنوي استخدام التحليل الأساسي في الطريقة التي استخدمها جورج سوروس، سوف تحتاج إلى فهم جيد لكل من السياسة والاقتصاد. تحقيق مثل هذه المهارة ليست صعبة، شريطة أن يكون لديك الالتزام والصبر لإكمال مهمتك.
بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.

أعظم الصفقات العملات من أي وقت مضى.
ويعتبر سوق النقد الاجنبى اكبر سوق فى العالم لان العملة تتغير عندما يتم تداول السلع والخدمات بين الدول. الحجم الهائل للمعاملات الجارية بين الدول يوفر فرصا للمراجعين للمراجحة، لأن قيم العملة تتذبذب في اللحظة. عادة ما يقوم هؤلاء المضاربون بالعديد من الصفقات للحصول على أرباح صغيرة، ولكن في بعض الأحيان يتم اتخاذ موقف كبير للحصول على أرباح ضخمة، أو عندما تسوء الأمور، خسارة كبيرة. في هذه المقالة، سوف ننظر إلى أكبر الصفقات العملات من أي وقت مضى.
كيف يتم إجراء الصفقات.
تقصير العملة يعني أن التاجر يعتقد أن العملة سوف تنخفض مقارنة بعملة أخرى. يعني التاجر الطويل أن التاجر يعتقد أن العملة سوف تزيد في القيمة مقارنة بعملة أخرى. أما الرهانان الآخران فيتعلقان بكمية التغيير في أي من الاتجاهين - ما إذا كان التاجر يعتقد أنه سيتحرك كثيرا أم لا على الإطلاق - ويعرف من قبل الأسماء الاستفزازية للخنق والكسر.
مرة واحدة كنت قد قررت على الرهان الذي تريد أن تضع، ​​وهناك العديد من الطرق لاتخاذ الموقف. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في اختصار الدولار الكندي (كاد)، فإن أبسط طريقة هي الحصول على قرض بالدولار الكندي الذي سوف تكون قادرا على تسديده بخصم مثل انخفاض قيمة العملة (على افتراض أنك صحيح) . هذا هو صغير جدا وبطيئة بالنسبة للتجار الفوركس الحقيقي، لذلك يستخدمون يضع، يدعو، خيارات أخرى، إلى الأمام لبناء واستغلال مواقفهم. انها الاستفادة على وجه الخصوص أن يجعل بعض الصفقات قيمتها الملايين، وحتى المليارات من الدولارات.
رقم 3: أندي كريجر ضد. الكيوي.
وباستخدام التقنيات الجديدة نسبيا التي توفرها الخيارات، اتخذ كريجر موقعا قصيرا مقابل الكيوي بقيمة مئات الملايين من الدولارات. في الواقع، قيل إن أوامر البيع له تتجاوز المعروض النقدي من نيوزيلندا. تسبب ضغوط البيع جنبا إلى جنب مع نقص العملة المتداولة في انخفاض الكيوي بشكل حاد. انها على اليويدي بين خسارة 3 و 5٪ في حين جعل كريجر الملايين لأرباب العمل له.
جزء من الأسطورة يروي مسؤول حكومي نيوزيلندي قلق يدعو زعماء كريجر ويهدد المصرفيين الثقة في محاولة للحصول على كريجر من الكيوي. ترك كريجر في وقت لاحق بانكيرس الثقة للذهاب للعمل لجورج سوروس.
جاء رهان دروكنميلر الأول عندما سقط جدار برلين. وقد أدت الصعوبات المتصورة في إعادة التوحيد بين ألمانيا الشرقية والغربية إلى إضعاف العلامة الألمانية إلى مستوى يعتقد دروكنميلر أنه شديد. ووضع في البداية رهان بقيمة ملايين الدولارات على مسيرة مستقبلية حتى أخبره سوروس بزيادة شرائه إلى 2 مليار مارك ألماني. وقد لعبت الأمور وفقا للخطة وكان الموقف الطويل يستحق ملايين الدولارات، مما يساعد على دفع عائدات صندوق الكم أكثر من 60٪.
رقم 1: جورج سوروس مقابل. الجنيه الإسترليني.
وتساءل العديد من المضاربين، رئيس جورج سوروس من بينهم، كم من الوقت يمكن أن تحارب أسعار الصرف الثابتة قوى السوق، وبدأوا في اتخاذ مواقف قصيرة مقابل الجنيه. اقترض سوروس بشدة لرهان أكثر على انخفاض في الجنيه. رفعت بريطانيا أسعار الفائدة إلى مضاعفة الأرقام في محاولة لجذب المستثمرين. وكانت الحكومة تأمل فى تخفيف ضغط البيع من خلال خلق المزيد من ضغوط الشراء.
ومع ذلك، دفعت الفائدة فوائد المال، ومع ذلك، أدركت الحكومة البريطانية أنها ستفقد المليارات في محاولة لدعم الجنيه بشكل مصطنع. انسحبت من إرم وانخفضت قيمة الجنيه ضد العلامة. سوروس ما لا يقل عن 1 مليار دولار من هذه التجارة واحد. أما بالنسبة للحكومة البريطانية، فقد ساعد تخفيض قيمة الجنيه فعلا، حيث أجبر على زيادة الفائدة والتضخم من الاقتصاد، مما جعله بيئة مثالية للشركات.

جورج: استثمار سوروس الطريق.
"الأسواق هي باستمرار في حالة من عدم اليقين والتدفق، ويتم المال عن طريق خصم واضح والمراهنة على غير متوقع. "- جورج سوروس.
إلى جورج سوروس، الكلمات المذكورة أعلاه ليست أي غضب. إن التنقيب وجمع المعلومات الاستثمارية الهامة والاستثمار في الوقت الذي يتم فيه تخليص الآخرين هو بطاقة دعوة جورج سوروس، أحد أشهر الممولين في نصف القرن الماضي. ومع ذلك، لا يحكم سوروس على فطنة الاستثمار وحده. كما ثبت أنه وسيط رئيسي للطاقة على الساحة السياسية العالمية، فضلا عن الخير الخير.
لفهم "سوروس الطريق" للاستثمار، فإنه يساعد أولا لمعرفة سوروس الرجل، سوروس القوة السياسية، وسوروس بطل الطبقة الدنيا العالمية.
لا يوجد نموذج لأسطورة استثمارية مثل سوروس، ولكن يمكنك أن تبدأ مع خلفية الممول كطفل في بودابست، المجر، حيث ولد في 12 أغسطس 1930. كما كان في مرحلة ما قبل المراهقة، سوروس شهد فظائع النازية وقد نجا من الفرار من أوروبا الشرقية في عام 1947، مما جعل طريقه إلى إنجلترا للدراسة في كلية لندن للاقتصاد. كان في لندن، بعد قراءة كارل بوبر تومي، "المجتمع المفتوح وأعدائه"، حيث جمع سوروس أولا مفاهيم العلوم والسياسة. لم يتخل سوروس أبدا عن هذا المفهوم، واعتمد عليه مرارا وتكرارا بينما كان يدافع عن الحقوق الفردية على الجماعية.
سوروس تطبيق العلوم والأسواق الحرة لمبادئه الاستثمار، بدءا من أول وظيفة له بعد التخرج في F. M. ماير، وهي شركة لإدارة الأموال في مدينة نيويورك. في غضون 20 عاما، افتتح سوروس أول مؤسسة في وول ستريت، سوروس فوند، والتي أعيدت تسميتها لاحقا إلى صندوق الكم، حيث تمكن من اختبار مبادئ السوق الحرة في أسواق رأس المال.
وحول سوروس تمويلا أصليا من البذور بقيمة 12 مليون دولار إلى 20 بليون دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. إذا كنت قد استثمرت 1000 دولار في صندوق سوروس الكمي في عام 1969، كنت قد كسبت 4 ملايين دولار بحلول عام 2000 - بمعدل نمو سنوي قدره 30٪.
وعلى طول الطريق، أسس سوروس مؤسسات المجتمع المفتوح في عام 1984، وهي منظمة خيرية "تبني مجتمعات نابضة بالحياة ومتسامحة تكون حكوماتها مسؤولة ومفتوحة أمام مشاركة جميع الناس"، وفقا لموقع المؤسسة. وسعى سوروس مع منظمة الأمن والتعاون إلى "تعزيز سيادة القانون؛ واحترام حقوق الإنسان، والأقليات، وتنوع الآراء؛ الحكومات المنتخبة ديمقراطيا؛ ومجتمع مدني يساعد على الحفاظ على سلطة الحكومة في الاختيار ". وقد تبرع جورج سوروس 8.5 مليار $ للجمعيات الخيرية اعتبارا من 31 مارس 2018 من خلال مؤسسته. (لا يزال سخاء سوروس لا يتطابق مع اثنين من المحسنين المليارديرين القويين - بيل غيتس [28 مليار دولار من التبرعات الخيرية] و وارين بوفيه [17.5 مليار دولار]).
شكل سوروس مفهومي الحرية الفردية ومفاهيم السوق الحرة بعد عقد من اختبار مبادئه الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية. هذا المزيج من الأسواق الحرة، وحقوق الإنسان، والبحث العلمي وجدت طريقها إلى استراتيجية الاستثمار سوروس - استراتيجية اقيمت على الطريقة العلمية سوروس درس في كلية لندن للاقتصاد، اندمجت مع شغفه للتغيير الاجتماعي.
في ما يلي خمس نقاط رئيسية حول كيفية استثمار جورج سوروس لأمواله:
نظرية "الانعكاسية" - سوروس يستخدم الانعكاسية باعتبارها حجر الزاوية في استراتيجيته الاستثمارية. انها طريقة فريدة من نوعها التي تقدر الأصول من خلال الاعتماد على ردود فعل السوق لقياس كيف بقية السوق هو تقييم الأصول. يستخدم سوروس الانعكاسية للتنبؤ فقاعات السوق وفرص السوق الأخرى. تطبيق الطريقة العلمية - سوروس أيضا أسس تحركه السوق على الطريقة العلمية - خلق استراتيجية تتتبع ما سوف تنتقل في الأسواق المالية، استنادا إلى بيانات السوق الحالية. دائما، سوف سوروس اختبار نظريته مع استثمار أصغر أولا، ثم توسيع استثماراته إذا كانت نظرية تثبت إيجابية. العظة المادية - سوروس أيضا يستمع إلى جسده عند اتخاذ القرارات الاستثمارية. وقد ثبت صداع أو آلام الظهر بما يكفي له للتخلي عن الاستثمار. مزج الفطنة السياسية مع الفطنة الاستثمارية - في 16 سبتمبر 1992، سوروس الشهير الرهان بشدة ضد قرار الحكومة البريطانية رفع أسعار الفائدة. ومن شأن ذلك أن يفجر تأثير الزناد، ويخفض قيمة الجنيه الإسترليني ويرتفع الأسهم بعد تخفيض قيمة العملة. وحصل هذا التحرك على سوروس 1 مليار دولار، جنبا إلى جنب مع الشهير الشهير "الرجل الذي كسر بنك انكلترا". على نحو فعال، سوروس ذهبت قصيرة موقف في الجنيه البريطاني (بقيمة 10 مليار دولار) وحصل على 1 مليار دولار بانخفاض العملة البريطانية وسط والاضطرابات السياسية والاقتصادية المرتبطة بسياسة ارتفاع أسعار الفائدة. توطيد . . . وتعكس - سوروس يستخدم حفنة من المستشارين لاتخاذ قرارات استثمارية كبيرة. وبمجرد انضمامه إلى فريقه من المحللين، والتأكد من مراجعة وجهة نظر واحدة على الأقل على عكس استراتيجيته، ويقول سوروس انه يأخذ وقتا "لقراءة والتفكير" قبل سحب الزناد.
يمكن للمستثمرين تعلم "سوروس الطريق"؟
هل يمكن أن يستثمر الناس العاديون مثل جورج سوروس؟ فإنه يأخذ موكسي ويأخذ الثقة، واثنين من الصفات التي سوروس لديها في وفرة. وبمجرد أن يأخذ رأيه، غالبا ما يذهب سوروس "كل شيء" في موقف، مع الرأي القائل بأن أي موقف الاستثمار كبير جدا - طالما انها الموقف الصحيح.
ربما أكبر الوجبات الجاهزة من طريقة سوروس هو أنه لا يمكنك أن تكون جريئة جدا مرة واحدة يتم تشكيل عقلك حتى على تحرك السوق. واحد من الأرواح المفضلة لسوروس هو "أن تكون في اللعبة، لديك لتحمل الألم". بالنسبة للمستثمرين العادية، وهذا يعني اختيار وسيط الحق / المستشار - والالتزام مع ذلك الوسيط / مستشار - اتخاذ نهج "التجربة والخطأ" إلى قرارات محفظة واحدة، والحفاظ على العاطفة من يختار الاستثمار.
ومن الضروري أيضا أن نفهم أنه حتى بالنسبة لأكبر المستثمرين، لن تكون جميع الاستثمارات مربحة. كان لسوروس كل من اللقطات الجيدة واستثماراته السيئة:
في عام 1992، جورج سوروس روى 10 مليار $ ضد سياسة العملة لبنك انجلترا، والعملة الأساسية، الجنيه. وبشكل أساسي، فإن رهان سوروس يتراجع في أسواق العملات العالمية. في 16 سبتمبر 1992 - وهو يوم يعرف باسم "يوم الاسود الاسود" بين تجار العملات - الجنيه الاسترليني محترق ضد العلامة الالمانية والدولار الامريكي، وحقق سوروس 1.2 مليار دولار في الارباح خلال الاسابيع القليلة القادمة - رهان انخفض في التاريخ كما كسر اليوم جورج سوروس بنك إنجلترا.
On March 14, 2008, George Soros purchased a huge chunk of Bear Stearns' stock, valued at $54 per share. Only days later, the fabled Wall Street investment firm was sold to J. P. Morgan at $2 per share. Soros was correct in his assessment that Bear Stearns was on the trading block. But he was dead wrong on the takeover value of the company, an expensive lesson he details in his book, “The New Paradigm for Financial Markets.”
It's not easy emulating the portfolio results of George Soros, but you can learn a great deal from the patience, discipline and research Soros demonstrates with his investment strategy. Researching investment ideas by taking into account both the economic and the political realities, sticking with your convictions and getting out when your gut tells you to are some of the ways Soros wins.